Número do Empenho: 2024010200096 |
Data do Empenho 02/01/2024 |
Tipo: Estimativa |
Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
Número do Processo: 01020263/2024 |
Data do Processo 02/01/2024 00:00:00 |
Número do Contrato |
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
Número do Convênio |
Órgão 02 - PREFEITURA |
Unidade Orçamentária 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos |
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Credor: 39.580.673/0001-01 - BRK AMBIENTAL |
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA). |
Valor Empenhado: R$30.000,00 |
Valor Liquidado: R$6.401,56 |
Valor Pago: R$4.881,53 |
Número | Data | Valor |
---|---|---|
2024012600001 | 26/01/2024 | R$630,81 |
2024022215605 | 22/02/2024 | R$645,02 |
2024041216735 | 12/04/2024 | R$630,81 |
2024042317168 | 23/04/2024 | R$646,67 |
2024051417582 | 14/05/2024 | R$669,66 |
2024061300002 | 13/06/2024 | R$630,81 |
2024071219199 | 12/07/2024 | R$643,09 |
2024081322945 | 13/08/2024 | R$630,81 |
2024101103202 | 11/10/2024 | R$643,07 |
2024101124226 | 11/10/2024 | R$630,81 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
---|---|---|---|---|
2024012600001 | 2024013128711 | 31/01/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$30,28 |
2024022215605 | 2024030129508 | 01/03/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$30,96 |
2024041216735 | 2024042466133 | 24/04/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$30,28 |
2024042317168 | 2024042630547 | 26/04/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$31,04 |
2024051417582 | 2024051769321 | 17/05/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$32,15 |
2024061300002 | 2024062133355 | 21/06/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$30,28 |
2024071219199 | 2024072232741 | 22/07/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$30,87 |
2024081322945 | 2024082047695 | 20/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA | R$30,28 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024012600001 | 2024013128711 | 31/01/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 808562 | R$600,53 |
2024022215605 | 2024030129508 | 01/03/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 061738 | R$614,05 |
2024041216735 | 2024042466133 | 24/04/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 379235 | R$600,53 |
2024042317168 | 2024042630547 | 26/04/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 124430 | R$615,63 |
2024051417582 | 2024051769321 | 17/05/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 599684 | R$637,51 |
2024061300002 | 2024062133355 | 21/06/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 663282 | R$600,53 |
2024071219199 | 2024072232741 | 22/07/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 117539 | R$612,22 |
2024081322945 | 2024082047695 | 20/08/2024 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 15-5 | 731316 | R$600,53 |